Dokument BP 
to często stosowany dowód kasowy. Dokument bank przyjmie jest odwrotnością dokumentu BW 
.
Aby uruchomić moduł BP należy kliknąć w moduł 
i z rozwijanego menu wybrać pozycję .
Po wykonaniu wyżej opisanej czynności użytkownikowi programu LoMag wyświetli się nowe okno w którym będzie znajome i wielokrotnie opisywane menu (
, 
, 
) oraz lista istniejących dokumentów dla płatności gotówkowych które zaksięgowaliśmy w kasie.
W celu utworzenia nowego dokumentu wpłaty należy kliknąć w menu przycisk 
Pojawi się nowe okno w którym użytkownik będzie mógł przefiltrować dokumenty – w celu szybszego odnalezienia dokumentu, używając mieszczących się w górnej części okna filtrów. Z listy należy wybrać fakturę źródłową i otworzyć ją dwukrotnie klikając na nią lewym przyciskiem myszki lub wciskając klawisz Enter.
Kolejnym krokiem jest wypełnienie danych dla dokumentu . Po lewej stronie należy wprowadzić numer dokumentu wpłaty oraz datę. Kwota jest automatycznie uzupełniana przez program LoMag do pełnej wartości dokumentu. Oprogramowanie umożliwia edycję kwoty i wprowadzenie innej wartości niż pełna wartość dokumentu. Poniżej przedstawimy przykład dla FV wystawioną na kwotę 307,50zł, lecz podzieloną na dwie wpłaty. Pierwszą wpłacaną kwotę ustawimy na 200zł. Istnieje możliwość wydruku KP w języku angielskim – w tym celu należy wybrać z rozwijanego menu opcję Cash Receipt. Ponadto jedna faktura może być opłacana przez kilka przelewów.
Nową opcją jest moduł 
oznacza to, że jeden dokument bankowy może rozliczać wiele faktur. Możemy mieć jedną płatność w banku za kilka faktur, które wystawiliśmy dla kontrahenta. Aby dodać kolejną fakturę do dokumentu bankowego należy kliknąć przycisk
Z listy wybieramy intersującą nas fakturę poprzez użycie przycisku 
lub wciskając klawisz Enter.
W polu inne może się wyświetlać nadpłata jeżeli ktoś wpłaci kwotę wyższą niż miał do zapłacenia. Poniżej przedstawiamy przykład do zapłaty jest 344,30zł, kontrahent zapłacił 400zł. Dlatego w polu inne wyświetla się nadpłata o wartości 55,60zł.
Na powyższym zrzucie ekranu możemy zauważyć że po prawej stronie mamy wszystkie powiązania dokumentów BP/BW dla danej faktury. Lista jest obecnie pusta, gdyż za daną fakturę nie została zaksięgowana jeszcze żadna wpłata.
Aby wydrukować potwierdzenie wpłaty należy w dolnej części ekranu kliknąć ikonę 
Spowoduje to także automatyczne dodanie dokumentu do listy powiązań dla wybranej faktury źródłowej.
Następnie klikamy w przycisk 
. W przypadku gdyby użytkownik popełnił błąd – wpisał złą datę wpłaty lub za niską/wysoką kwotę wpłaty może edytować istniejący już dokument i poprawić błędne wartości. W celu uruchomienia opcji edycji należy dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszki na wybrany dokument lub zaznaczyć go i kliknąć przycisk .
W celu dokonania kolejnej wpłaty dla naszej faktury należy tak jak poprzednio kliknąć przycisk i na liście faktur odnaleźć tą samą fakturę źródłową dla której wpłacaliśmy kwotę 200zł. Po otworzeniu nowego dokumentu BP należy znów wypełnić numer dokumentu oraz datę wpłaty. Należy zwrócić uwagę na to iż w polu kwota widnieje wartość jaka pozostała nam do całkowitej spłaty wartości dokumentu – całość dokumentu w naszym przykładzie wynosiła 307,50zł, lecz w poprzednim KP zmniejszyliśmy ją o wpłatę 200zł. Istnieje możliwość ponownej spłaty części kwoty lub od razu całości. Po wypełnieniu wszystkich danych należy wydrukować BP i przekazać kontrahentowi do podpisu.
Dokument Bank wyda () to dowód wypłaty, który stanowi potwierdzenie wypłacenia z banku określonej kwoty. Dokument BW należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, oryginał pozostaje u wystawcy dokumentu (jako dowód, że druga strona otrzymała kwotę w określonej wysokości) natomiast kopia trafia do osoby otrzymującej gotówkę. Ważne jest aby na dokumencie znalazły się czytelne podpisy osób, które wypłaciły i przyjęły gotówkę ponieważ dokument bez podpisów nie będzie ważny.
Aby uruchomić listę dokumentów dla BW należy kliknąć moduł i z listy wybrać , dzięki czemu użytkownikowi ukaże się nowe okno odpowiedzialne za dokumenty BW.
Wszystkie funkcje i schemat postępowań dla modułu Bank wyda działają identycznie jak dla modułu .
Dokument () powiązany jest wraz z (
)(FZ), domyślnie tworząc FZ tworzy się BW.
Aby utworzyć FZ należy (
)
Po wykonaniu wyżej opisanej czynności użytkownikowi programu LoMag wyświetli się nowe okno w którym będzie znajome i wielokrotnie opisywane menu (, , ) oraz lista istniejących dokumentów FZ.
W celu utworzenia nowego dokumentu wpłaty należy kliknąć w menu przycisk
Aby utworzyć BW należy kliknąć w 
.
Następnie wyświetli się ewidencja płatności dokumentu bank wyda. Sprawdzamy czy wszystko się zgadza. Sporządzamy dwie kopie, aby wydrukować potwierdzenie wpłaty należy w dolnej części ekranu kliknąć ikonę . Zapisujemy dokument.
Jeżeli klient zapłacić więcej niż powinien wyświetli się informacja o nadpłacie w polu inne.
Po przejściu do modułu () znajdziemy ten dokument.
Możemy utworzyć dokument BW z modułu (
) (EP)
Aby to zrobić należy (
)
Wyświetli się nam moduł EP następnie należy przejść do (
).
Klikamy w () i wybieramy Bank wyda. Następnie postępujemy już tak samo jak na powyższych opisach.
Inne instrukcje tematyczne - spis treści