Jest to nowy moduł, który pozwala wyświetlić wszystkie faktury od wszystkich kontrahentów. Moduł ten pozwala również sprawdzić nierozliczone faktury danego kontrahenta i w prosty sposób je rozliczyć. Ponadto jest możliwość łączenia wpłat bankowych z fakturami kontrahenta.
Aby uruchomić moduł Ewidencja Płatności (
) należy kliknąć w moduł i z rozwijanego menu wybrać pozycję .
W kolejnym kroku wybieramy "Ewidencję sprzedaży" aby rozliczać faktury VAT dla klientów lub "Ewidencję zakupów" aby rozliczać faktury zakupowe od dostawców. Poprzez kliknięcie pola 
wyświetlą się faktury nierozliczone od wszystkich kontrahentów. Wybierając pole poszczególnego kontrahenta wyświetlą się jego faktury nierozliczone.
Pole 
jest dla dokumentów dla których nie mamy przypisanego kontrahenta. Np. jeżeli wystawimy paragon w programie LoMag to czasami nie wiemy komu sprzedajemy na paragon. Może to być anonimowy klient. W takim przypadku mamy paragon, który pojawi się w nieprzypisanych do danego kontrahenta w dokumentach.
Możemy skorzystać z pola wyszukiwanie by wyszukać konkretnego kontrahenta.
Istnieje opcja filtrowania po typach faktury.
Jest to prosta i szybka opcja rozliczenia zaległych faktur danego kontrahenta. Powodują one, że w tle tworzą się dokumenty w zależności od tego czy tam była płatność gotówkowa czy płatność przelewowa. Dokumenty 
i 
automatycznie rozliczają tą fakturę w całości.
Aby z niej skorzystać wybierz dokument który chcesz rozliczyć i kliknij w 
.
Wyświetli się pytanie, w którym wybieramy interesującą nas opcję.
Wyświetli się informacja o pomyślnym rozliczeniu faktury.
Aby skorzystać z tej opcji wystarczy zaznaczyć faktury (SHIFT + LEWY PRZYCISK MYSZY), które chcemy na raz rozliczyć. Następnie klikamy w .
Wyświetli się informacja o poprawnie rozliczonych fakutrach.
Jest to opcja pozwaląca na wybranie sposóbu rozliczenia z kontrahentem. Można wybrać opcję gotówkową i bezgotówkową(np. przelew bankowy). Oczywiście możemy rozliczyć więcej niż jedną fakturę. Wystarczy zaznaczyć interesujące nas fakutry poprzez klawisz SHIFT + LEWY PRZYCISK MYSZY.
Wybieramy fakturę, którą chcemy rozliczyć w taki sposób. Następnie 
Edytujemy dokument wedle naszych preferencji i zapisujemy.
Wybieramy fakturę, którą chcemy rozliczyć w taki sposób. Następnie 
Edytujemy dokument wedle naszych preferencji i zapisujemy.
Jest to możliwość, która pozwala nam wprowadzić rozliczenie faktury od strony bankowej. Możemy zaimportować z pliku excel wyciąg bankowy badź dodać go ręcznie.
Aby skorzystać z opcji importu pliku Excel należy rozwinąć listę dodatkową (spójrz zdjęcie poniżej).
Następnie klikamy w 
i wybieramy spośród listy interesującą nas opcję.
Wczytujemy listę dokumentów wybranych przez nas w poprzednim podpukncie z komputera. Dopasowująć przy tym kolumny które chcemy zawrzeć w programie LoMag. Gdy już to zrobimy to klikamy w 
Dodając recznie dokument najpierw musimy zaznaczyć kontrahenta dla którego chcemy ręcznie rozliczyć fakturę. Następnie zaznaczamy fakturę/faktury które nas interesują.
Żeby dodać ręcznie dokument który nas interesuje klikamy w 
i wybieramy spośród listy interesującą nas opcję.
Dla przykładu wybraliśmy BP. Program automatycznie pokazuje nam kwotę, która jest do opłacenia przez danego kontrahenta. W tym przypadku jest to suma dwóch faktur na kwotę 344,40zł. Tworzenie i edytowanie dokumentów takich jak 
,,,
zostało opisane w poprzednich instrukcjach.
Warto wspomnieć o tym, że program nas infromuje w polu inne o nadpłacie gdy kwota wpłaty jest wyższa niż powinna.
Inne instrukcje tematyczne - spis treści